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巨量卖单砸盘!黄金隔夜最多跌28美元 特朗普48小时内或有大

2019-11-12 17:46:00   【浏览】3580


24k 99-周四(9月19日)亚洲早盘,国际现货黄金交易价格为1489.60美元/盎司。黄金价格趋势在上一个交易日大幅波动,此前曾达到每盎司1511.39美元的高点。然而,在美联储最新的利率决议和政策声明发布后,黄金遭遇了急剧的短期抛售。金价从每日高点下跌逾28美元,至每盎司1483.30美元的低点,目前正努力接近低点。

(黄金现货60分钟图表来源:24k99)

美元上涨,黄金下跌

周四凌晨,美联储宣布按计划降息25个基点,并下调超额准备金和银行回购利率,但没有迹象表明未来会进一步降息。利率决议公布后,美元指数短期内迅速升至98.66,金价一度跌至1483.30美元/盎司的低点。美国股市在震中基本持平。

北京时间周四(9月19日)凌晨2点,美联储如期宣布利率决议。美联储周三批准了备受期待的25个基点的降息,但没有迹象表明未来会进一步降息。

在为期两天的政策会议后,美联储宣布将基准隔夜贷款利率下调至1.75%至2%的目标区间。近两个月前,制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)11年来首次降息。

美联储官员通过大幅降低银行存款准备金率来应对本周的短期贷款市场动荡。

除降息外,美联储还将超额存款准备金率(ioer)下调了30个基点,这比基金利率的下调幅度还要大。隔夜回购贷款市场本周崩溃。此举旨在将基金利率保持在目标范围内。历史上,ioer一直是基金利率的“护栏”,比目标利率高出5个基点。

尽管委员会作为一个整体并未表示将进一步降息,但各个决策者之间仍存在分歧。堪萨斯城联邦储备委员会主席乔治、波士顿联邦储备委员会主席罗森格伦和圣路易斯联邦储备委员会主席布拉德三位联邦储备委员会主席投票反对降息。乔治和罗森格伦表示,他们更倾向于保持基金利率稳定,而布拉德则主张降息50个基点,这是自2014年12月以来对美联储决定的最大分歧。

美联储的政策声明和7月份的声明在措辞上没有什么不同。该委员会再次将“全球发展对经济前景的影响和适度通胀压力”作为降息的主要原因。

关于经济评估,美联储调整了措辞,称家庭支出“强劲增长”,而“企业固定资产投资和出口减弱”。

根据美联储的“位图”,五名成员认为联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)应该维持其先前的2%至2.25%的区间,五名成员支持降息25个基点,但利率在今年剩余时间将保持不变,七名成员支持至少在2019年底前再次降息。

尽管美联储如期宣布降息,但货币政策声明更加谨慎,关键成员投票反对降息,表明美联储内部在降息问题上存在较大分歧。受此影响,美元短期上涨触及98.66天高点。与此同时,刷新日现货黄金跌至1483.30美元/盎司,从日高点下跌逾28美元,随后反弹至1490美元/盎司以上。现货银触及每盎司17.505美元的低点,然后反弹至每盎司17.68美元左右。

与此同时,纽约商品交易所最活跃的黄金期货合约在北京时间02: 00至02: 04的五分钟内交易了18,720手,总价值超过28亿美元。巨额销售订单导致黄金短期下跌迅速扩大。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(jerome powell)在随后的新闻发布会上承诺,如果条件允许,美联储将采取一系列降息举措,但他认为现在没有必要。

美联储(fed)将基准利率下调25个基点后,鲍威尔表示,这些数据将决定未来的行动,他和他的同事们准备采取行动,让10年经济扩张继续下去。

鲍威尔声称,“如果经济确实下滑,那么更广泛的降息将是合适的。我们没有见过这种情况。这不是我们所期望的。”

鲍威尔说,“联邦公开市场委员会的成员普遍认为美国经济运行强劲。我们今天决定将联邦基金利率降低0.25个百分点。我们认为采取行动促进我们的目标是恰当的。我们将严重依赖数据。我还想说,正如我们经常做的那样,我们并没有走在预先设定的路线上。”

鲍威尔表示,美联储将在连续会议中仔细研究,并将继续监控市场发展。美联储内部有不同的观点,联邦公开市场委员会将反复调整政策以支持经济。

针对就业和通货膨胀,鲍威尔表示,美联储预计就业市场将保持强劲。通货膨胀率预计仍将上升至2%。通胀压力显然仍然很低,持续低于目标的通胀可能会达到预期。我们已经逐渐转向更低的联邦基金利率。

针对融资形势,鲍威尔表示,市场对融资形势的反应令人惊讶。在资金压力下,我们采取了适当的行动。我们还拥有应对融资压力的工具,并将在必要时使用它们。他指出,他们将再次讨论何时扩大资产负债表。存在实际的不确定性,资产负债表的扩张可能比预期的要早。

交易员查帕塔表示,鲍威尔在会议上的新关键词是“有机的”。鲍威尔在提到资产负债表的扩张时,两次提到了资产负债表的有机扩张。

花旗10国集团(g10)货币主管表示,美联储的最新位图显示,2019年将不会继续降息,这将提振美元,因为市场下一步将重新评估政策制定者的稳健性。可以看出,中期预测保持了2020年的年利率不变,并将在2021年和2022年增加。这相当于美联储暗示宽松政策可能已经结束,我们将继续关注美元以外的货币。

荷兰国际集团(ing)的分析师表示,“本质上,美联储给出了一个令人困惑的信息,即尽管担心经济增长,并忽视最近的通胀,但它仍在上调国内生产总值预测。此外,对于进一步降息的必要性没有达成共识。”

纽约梅隆银行的市场策略师拉尔·阿科纳(Lale akoner)表示,市场呼吁美联储进一步降息。美联储降息25个基点后,美元走强,给新兴市场带来压力。由于美联储在降息方面的谨慎行动,美国指数可能会继续呈现强劲趋势。任何进一步的增长都会给新兴市场带来压力。

丹斯克银行的分析师表示,他们认为美联储将在接下来的四次会议中降息。

就地缘政治局势而言,沙特阿拉伯国防部宣布了导弹和无人驾驶飞行器,表明伊朗应对此次石油袭击负责,并认为此次袭击是由伊朗资助的。美国总统特朗普表示,他已指示财政部加强对伊朗的制裁,并将在48小时内宣布新的制裁。

美国总统特朗普周三表示,他命令美国财政部“大幅增加”对伊朗的制裁。不清楚特朗普已经指示财政部长努钦采取什么措施。

特朗普宣布这一消息之前,沙特阿拉伯世界最大的原油加工厂和油田遭到袭击,迫使沙特阿拉伯减产一半。由于石油供应中断,周一油价创下历史新高。

如果中东的地缘政治局势继续表现出不确定性,市场的避险情绪将升温,黄金将重新获得购买人气。

日本银行、英格兰银行和瑞士央行将在这个交易日宣布利率决议。在经济数据方面,美国将公布房屋销售和失业福利数据。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师表示:“我们的经济学家预计,日本央行将把短期利率下调10个基点,并将etf购买量从每年6万亿日元增加到7万亿日元。”

该行分析师指出:“意外降息应该会拖累日元,但我们认为日元可能会复制2016年初首次推出负利率政策时的趋势。负利率的进一步深化将导致银行削减放贷,从而让日元在最初走弱后开始反弹。

美国银行美林分析师表示:“我们认为现在采取行动还为时过早。我们相信,日本央行将保持所有关键利率不变,并保持先前的前瞻性指引。日元走势现在更关心头寸水平。

该行分析师补充道:“如果日本央行降息10至20个基点,主要是为了避免收益率曲线变平,但这将对银行业产生负面影响。美元/日元据信反弹了1%至2%。然而,考虑到日本相对于美国的经济增长并没有显著改善,我们不认为日本银行的宽松效果难以维持。因此,在这种情况下,当接近110点时,我们倾向于做空美元/日元。”

北京时间09:20,现货金报1489.60美元/盎司。

校对:分层

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